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加息寶五大期貨交易系統剖析

時間:2019-11-27 14:03:19 來源:www.agxww.com

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  一、趨勢跟從買賣體系

  趨勢跟從買賣體系是在高頻買賣被曝光前最盛行也是最搶手的買賣體系類型。最早的趨勢跟從買賣戰略成形于20世紀前期,首要運用移動平均線進行買入、持有、賣出。之后,因為有了計算機生成的開倉以及平倉信號,當今的趨勢跟從體系更為完善和成熟。

 

期貨買賣體系

  可是,無論怎樣現代化,趨勢跟從體系都會在某些商場狀況下失效。正如我們前面所提及的,沒有任何戰略可以戰勝所有商場。

  趨勢跟從體系盈利的假定是股票或許期貨商場正在構成一個較強的上升或許下降趨勢。一般意義下,我們以為較強的上升或許下降趨勢是指價格沿著大于35度角的上升或許下降通道運行,而且回撤較小。比如在上升趨勢中,調整起伏較小而且獲利平倉盤不明顯。

  從歷史數據來看,商場在30%—35%的時刻內時處于趨勢行情中。在趨勢行情中,一般有某些因素導致出資者更為貪婪(在上升趨勢中)或許更為驚駭(在下降趨勢中)。

  出資者的這些極端情感和行為往往導致商場價格快速改變。趨勢跟從體系便是運用這樣的優勢,往往可以在較短的時刻內取得豐盛的利潤。

  為了捉住商場的大趨勢,買賣研究者開發出了相應的趨勢跟從體系。這些趨勢跟從體系是很受買賣者歡迎的,因為每一個買賣者都希望簡單、快速地賺到錢。那么趨勢買賣的劣勢是什么呢?作為一個趨勢買賣者,你需要在趨勢性強的商場或許是帶有一定速度的投機商場中進行買賣,振動行情或許是無趨勢的商場將會是這些買賣者的噩夢。

  五大期貨買賣體系分析:

  趨勢體系首要有:

  擺動體系

  當日買賣體系

  動能體系

  其他較快節奏的買賣體系。

  止損往往伴隨著各種趨勢買賣體系,因為趨勢買賣體系的理念便是不斷虧小錢以捕捉幾回贏大錢的時機。因此,作為趨勢買賣出資者,你必須具有承受這些風險的才能,而且有足夠多的資金去抵消這些買賣損耗。

  如上所述,趨勢買賣體系的最大限制因素便是它只能應用于商場出現趨勢時,盡管目前來看商場大約只有30%的時刻處于趨勢狀態。假如買賣者測驗將趨勢體系應用于快速振動行情中,那么他們一定會接連虧損直至退出。假定買賣者不能認識到商場是否合適趨勢買賣,那么他們將會損失大量的金錢和時刻。

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  二、反趨勢買賣體系

  反趨勢買賣體系是與商場的干流趨勢、長期趨勢相反買賣的體系。一般以為,最佳判定干流趨勢的辦法是運用周K線而不是運用日K線。反趨勢望文生義便是相反方向的戰略,其存在的歷史現已超過幾十年,但并未在中小出資者中盛行開來,它被蕭瑟是因為出資者的本性所導致的。

  反趨勢買賣是在較短的時刻周期或許中級時刻周期做與干流趨勢相反的買賣。本質上,是在商場進入超賣或許超買狀況下持有相反的頭寸。

  作為一個反趨勢買賣者,一般需要在商場中有長期豐富的經歷。一般來說,振動買賣者、日內買賣者、短線買賣者是反趨勢買賣的主體。反趨勢買賣成功的關鍵在于反趨勢目標、特殊的K線圖以及相當足夠的買賣經歷。反趨勢買賣者一般在趨勢轉化前做出預判。

  與趨勢買賣體系或許打破買賣體系相比,因為反趨勢買賣體系是逆向買賣,因此一般伴隨更大的買賣風險。所以,作為反趨勢買賣者,必須具有更好的止損本質或許止損戰略。這是因為干流趨勢往往是勢不可擋的,而反趨勢的買賣時機瞬間即逝而且帶有更為嚴重的投機傾向,很有或許存在接連做錯方向的狀況。統計標明,反趨勢買賣體系在20%的狀況下是見效的。

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  三、打破買賣體系

  20世紀50年代,打破買賣體系首次出現在商場中,其時的商場狀況大致與現在的狀況類似。其時1929年股災剛過,而且股市因為第二次世界大戰的原因體現極為疲軟。差異于美國1990年投機氛圍稠密的股市,1950年到1960年的股市更傾向于股票本身的價值出資。打破體系在其時的商場條件下幾乎是最優戰略。

  打破買賣體系適用于商場在建立調整平臺之后在沒有任何前兆的狀況下價格忽然向上(或許向下,可是向上打破的買賣體系運用更為廣泛)運行的狀況。

  在投機氛圍并不稠密的狀況下,商場基于本身的內在價值往往會構筑一個平臺或許說箱體。之后,買賣者尤其是大戶依據基本面的突變會搶入許多籌碼,這就使得價格突變上升而且加速上揚。

  打破買賣體系與趨勢買賣體系相比的優勢在于,打破買賣體系可以應用于無趨勢或許劇烈振動的商場中。作為打破買賣體系的應用者,理解跳空缺口而且知道它的影響顯得尤為關鍵。跳空缺口往往是打破買賣體系巨額利潤的開始。

  那么打破買賣體系的缺陷是什么呢?該體系差異于趨勢跟從體系,它在具有激烈趨勢的商場中體現并不盡人意。因為在激烈的趨勢商場中,并不存在很明顯的箱體形態。

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  依據無趨勢商場或許箱體商場的特性,一般我們把止損點設置在箱體的上方(假如向上打破的話)。與趨勢跟從體系相比而言,這樣的設置有較好的支撐位。趨勢跟從體系很或許存在接連過錯的狀況,而打破體系較少存在這樣的狀況。

  依據統計,趨勢跟從體系在40%—50%的時刻中都是有效的。

 

 

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